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              首頁 評估報告正文
              國企信托-湖南張家界集合信托(風險評估報告)


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              一、 項目簡介

              產品名稱 國企信托-湖南張家界集合資金信托計劃

              產品規模 1.6 億

              產品期限 24 個月

              預期收益 100 萬及以上:7.4%

              付息方式 半年付息

              債務方 張家界市經濟發展投資集團有限公司(“張家界經投”’,AA)

              擔保方 1 張家界市交通建設投資集團有限公司(“張家界交投”,AA)

              擔保方 2 張家界茅巖河旅游開發股份有限公司

              資金用途 本信托計劃募集資金用于受讓茅巖河旅游持有的債務方為張家界經投的賬面價值不超過

              18,936.22 萬元的債權

              風控措施 茅巖河旅游和張家界市交投為張家界經投按期清償債務提供連帶責任保證擔保

              備注 擔保方張家界茅巖河旅游開發股份有限公司是債務方的二級子公司

              二、 總結

              張家界,地級市,地處湖南省西北部。該地區經濟發展水平在地級市中處于相對較弱水平,地方政府的綜合財力對上級補助以及土地出讓收入依賴程度較高,財政自給率較低,財政平衡能力較弱,公開債務規模較高且增長較快,地方政府的償債壓力較大。

              債務方為張家界市經濟發展投資集團有限公司,實際控制控制人和控股股東均為張家界市國資委,是當地最大的城投平臺,主要負責當地旅游開發和城市基礎設施建設。報告期內:公司資產總量實現穩定增長,公司的存貨以及其他應收賬款的規模較大,資產的整體流動性相對較弱;受疫情沖擊,公司的旅游業相關業務收入下跌較為明顯,公司自身沒有相應的盈利能力,主要依賴于政府的相應的補貼;公司經營活動的資金缺口相對較大,主要系對外拆借的資金較多所致,公司的籌資能力較強,為經營活動的資金缺口提供相應的資金支持;公司的融資渠道較為通暢,非標融資規模占比較小以及存在一定的后續再融資空間,為短期債務的兌換提供一定的支持力度。綜上所述,債務方的延期兌付風險為中等偏低。

              擔保方為張家界市交通建設投資集團有限公司,直接控制人和控股股東均為張家界市國資委,主要承擔張家界交通基礎設施建設。該公司的業務較為多元化,其中來自于工程代建和工程施工的業務收入占比較高,公司的城投屬性較強;公司的短期有息債務規模較小,存量貨幣資金對其覆蓋力度較強,短期償債壓力相對較輕。綜上所述,擔保方的延期兌付風險為中等偏低,擔保能力較強。

              擔保方為張家界茅巖河旅游開發股份有限公司,是債務方的二級子公司,其控股股東為張家界經投資產管理公司,主要經營當地旅游業發展,從收入構成來看,基本上是收入來自于門票收入,從嚴格意義上來看,公司不算是城投公司;公司資產總量規模較小,籌資能力較弱,流動性極為短缺,綜合實力較弱,對本項目擔保能力較弱。

              本項目所在地區位于湖南省張家界市,該地區經濟發展水平在地級市中處于較低水平,綜合財力尚可,公開債務的償債壓力相對較大。債務方是當地最大的城投公司,公司的融資渠道較為通暢,非標融資規模占比較小以及存在一定的后續再融資空間,為短期債務的兌換提供一定的支持力度。擔保方張家界交投短期有息債務規模較小,且具備一定的規模的非受限貨幣資金,且對外擔保的規模較小,主要是對債務方進行相應的擔保,對本項目擔保能力較強;擔保方張家界茅巖河旅游開發股份有限公司,是債務方二級子公司,該公司的綜合實力較弱,對本項目基本不具備相應的擔保能力;綜上所述,本項目的延期兌付風險為中等偏低。

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