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              央企信托-11號山東威海文登區信托計劃(風險評估報告)


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              一、 項目簡介

              產品名稱 央企信托-11 號山東威海集合資金信托計劃

              融資主體 威海市文登區藍海投資開發有限公司

              差額補足方 威海市文登區城市資產經營有限公司

              融資規模 2.5 億元

              產品期限 2 年(2023 年 9 月 29 日到期)

              預期收益 7.1%

              付息方式 按年付息

              資金用途 用于投資“威海藍海投資發行的公司債券”

              二、 總結

              文登區,隸屬于中國山東省威海市,位于山東半島東部。文登區地方政府財政實力較強,2019 稅收收入受行政區劃影響下滑、土地出讓收入大幅增長,整體收入質量有所下降,區政府綜合財力強但穩定性偏弱,公開債務規模高,償債壓力適中。

              融資方威海市文登區藍海投資開發有限公司是由威海市文登區國有資產服務中心直接控制的地區最重要城投平臺,在威海市文登區內享有突出地位。公司主要從事文登區范圍內的基礎設施及安置房建設業務,業務具有很強的區域專營性;作為文登區重要的基礎設施建設主體,在資產注入和財政補貼等方面得到了股東及相關各方的大力支持;公司流動資產中變現能力較差的存貨和其他應收款占比較高,資產流動性較弱;公司經營性和投資性現金流持續凈流出,資金來源對籌資活動的依賴性很大。項目存續期間內公司到期債務償債壓力偏低。

              差補方威海市文登區城市資產經營有限公司是由威海市文登區國有資產服務中心直接控股的名單內城投平臺,是文登區主要的基礎設施投資建設主體,承擔威海市文登城區全部和南海新區部分基礎設施投資建設任務。跟蹤期內,威海市經濟穩定增長,公司外部環境良好,并且繼續得到文登區政府在財政補貼等方面的有力支持;同時,公司其他應收款規模較大,存在一定的資金占用壓力,且受限資產在凈資產中占比較高,資產流動性較弱,公司有息債務規模繼續增長,且短期有息債務在總負債中占比很高,存在一定短期償債壓力,公司對外擔保規模較大,且被擔保企業所處區域集中度較高,存在一定的或有風險。

              本項目所在地區經濟活力較強,地方政府財政收入能力良好,綜合財力強;項目融資方與擔保方同為威海市文登區國有資產服務中心控制下的地區重要平臺,兩家公司均有較強融資能力,且項目存續期間償債壓力適中。

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